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每日短讯：兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资山西焦煤（000983）非公开发行股票的公告

来源：易天富2023-05-16 07:25:28

我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了山西焦煤（000983）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

【资料图】

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为9.28元/股，锁定期6个月，已于2023年5月12日发布《山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年5月12日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称认购股份

（万股）成本账面价值

成本（元）占基金资产净值比例（%）（2023-05-12）账面价值（元）占基金资产净值比例（%）（2023-05-12）

兴全中证800六个月持有指数增强 86.2069 8,000,000.32 0.59 8,491,379.65 0.63

兴全沪深300指数增强（LOF） 614.2241 56,999,996.48 1.13 60,501,073.85 1.20

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023年5月16日

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